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徒河黑豬食品:2019年半年度報(bào)告
作者： 時(shí)間：2019-11-07 點(diǎn)擊次數(shù)：5614次
證券代碼：837233 證券簡(jiǎn)稱：徒河食品 主辦券商：中泰證券 徒河食品 NEEQ:837233 西藏徒河食品股份有限公司 Xizang Tuhe Foodstuff Co.,Ltd. 半年度報(bào)告 2019 公司半年度大事記1、2019 年 1 月，山東徒河肉類食品有限公司被中國(guó)安全食品推廣辦公室列為“中國(guó)安全食品孵化單位”。2、2019 年 5 月，經(jīng)山東省烹飪協(xié)會(huì)理事會(huì)審議通過，公司當(dāng)選山東省烹飪協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。3、2019 年 5 月 10 日，經(jīng)山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳專家審定，納山東徒河公社生態(tài)旅游有限公司的徒河牌黑豬肉入山東省農(nóng)產(chǎn)品知名品牌名錄。4、2019 年 5 月，在山東省第十六屆山東財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜的頒獎(jiǎng)典禮上，山東徒河公社生態(tài)旅游有限公司被評(píng)為“2018 年山東十大最具成長(zhǎng)力品牌”。5、2019 年 5 月，山東徒河肉類食品有限公司獲得由山東廣播電視臺(tái)廣播新聞?lì)l道和濟(jì)南市特殊教育中心聯(lián)合舉辦的“關(guān)愛特殊兒童六一公益行”系列活動(dòng)“愛心單位”榮譽(yù)稱號(hào)。 目 錄聲明與提示...... 2第一節(jié) 公司概況 ...... 3第二節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ...... 5第三節(jié) 管理層討論與分析 ...... 7第四節(jié) 重要事項(xiàng) ...... 11第五節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況 ...... 13第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工情況...... 16第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ...... 19第八節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 ...... 31 釋義 釋義項(xiàng)目 釋義徒河食品、本公司、公司 指 西藏徒河食品股份有限公司肉類加工廠 指 山東徒河肉類食品有限公司（公司全資子公司）徒河公社、公社 指 山東徒河公社生態(tài)旅游有限公司（公司全資子公司）公司章程 指 西藏徒河食品股份有限公司公司章程土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán) 指 位于濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)張夏鎮(zhèn)焦臺(tái)村四荒地使用權(quán)上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日?qǐng)?bào)告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日主辦券商、中泰證券 指 中泰證券股份有限公司元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 聲明與提示 【聲明】公司董事會(huì)及其董事、監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人張晨、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳靜及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陳靜保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 事項(xiàng) 是或否是否存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容存在異議或無法保證其真實(shí)、 □是 √否準(zhǔn)確、完整是否存在未出席董事會(huì)審議半年度報(bào)告的董事 √是 □否是否存在豁免披露事項(xiàng) □是 √否是否審計(jì) □是 √否1、列示未出席董事會(huì)的董事姓名及未出席的理由 周奇鳳、趙長(zhǎng)勝、繩志萍、李峻松因個(gè)人原因無法出席，授權(quán)委托司文貴代為出席。【備查文件目錄】文件存放地點(diǎn) 董事會(huì)秘書辦公室 1、報(bào)告期內(nèi)在指定信息披露平臺(tái)上公開披露的所有公司文件的正本及公告的原備查文件 件。 2、載有公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）簽 名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)告。 第一節(jié) 公司概況一、 基本信息公司中文全稱 西藏徒河食品股份有限公司英文名稱及縮寫 Xizang Tuhe Foodstuff Co.,Ltd.證券簡(jiǎn)稱 徒河食品證券代碼 837233法定代表人 張晨辦公地址 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)中鐵財(cái)智中心 59-25 號(hào) 3 樓二、 聯(lián)系方式董事會(huì)秘書或信息披露負(fù)責(zé)人 陳靜是否具備全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)董事會(huì)秘書任職資格 是電話 13255694741傳真 0531-58565176電子郵箱 574043038@qq.com公司網(wǎng)址 zazcqz.com聯(lián)系地址及郵政編碼 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)中鐵財(cái)智中心 59-25 號(hào) 3 樓 250000公司指定信息披露平臺(tái)的網(wǎng)址 www.neeq.com.cn公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫?董事會(huì)秘書辦公室三、 企業(yè)信息股票公開轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)成立時(shí)間 2006-12-18掛牌時(shí)間 2016-05-23分層情況 基礎(chǔ)層行業(yè)（掛牌公司管理型行業(yè)分類） 制造業(yè)—農(nóng)副食品加工業(yè)—屠宰及肉類加工—肉制品及副產(chǎn)品加 工（C1353）主要產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目 徒河黑豬的養(yǎng)殖、屠宰加工及銷售普通股股票轉(zhuǎn)讓方式 集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓普通股總股本（股） 82,000,000優(yōu)先股總股本（股） 0做市商數(shù)量 0控股股東 張訓(xùn)照、陳慶榮、張晨實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人 張訓(xùn)照、陳慶榮、張晨四、 注冊(cè)情況 項(xiàng)目 內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)是否變更統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91370125792632806L 否注冊(cè)地址 拉薩市柳梧新區(qū)柳梧大廈 2 樓 205 室 否注冊(cè)資本（元） 82,000,000 否-五、 中介機(jī)構(gòu)主辦券商 中泰證券主辦券商辦公地址 山東省濟(jì)南市經(jīng)七路 86 號(hào)證券大廈報(bào)告期內(nèi)主辦券商是否發(fā)生變化 否六、 自愿披露□適用 √不適用七、 報(bào)告期后更新情況□適用 √不適用 第二節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要一、 盈利能力 單位：元 本期 上年同期 增減比例營(yíng)業(yè)收入 97,682,234.70 104,226,595.52 -6.28%毛利率% 38.57% 40.31% -歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn) 15,983,699.94 22,202,953.87 -28.01%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性 23,024,882.31 24,489,444.03 -5.98%損益后的凈利潤(rùn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（依據(jù)歸屬于 6.49% 9.55% -掛牌公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（依據(jù)歸屬于 9.35% 10.53% -掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算）基本每股收益 0.19 0.27 -29.63%二、 償債能力 單位：元 本期期末 本期期初 增減比例資產(chǎn)總計(jì) 325,973,630.05 302,880,997.38 7.62%負(fù)債總計(jì) 71,706,404.48 64,597,471.75 11.00%歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn) 254,267,225.57 238,283,525.63 6.71%歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.10 2.91 6.53%資產(chǎn)負(fù)債率%（母公司） 15.37% 16.05% -資產(chǎn)負(fù)債率%（合并） 22.00% 21.33% -流動(dòng)比率 4.57 4.36 -利息保障倍數(shù) 8.14 8.87 -三、 營(yíng)運(yùn)情況 單位：元 本期 上年同期 增減比例經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 7,208,994.79 12,006,692.32 -39.96%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 382.25 154.82 -存貨周轉(zhuǎn)率 0.32 0.36 -四、 成長(zhǎng)情況 本期 上年同期 增減比例總資產(chǎn)增長(zhǎng)率% 7.62% 7.25% -營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率% -6.28% 13.21% -凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率% -28.01% 11.08% -五、 股本情況 單位：股 本期期末 本期期初 增減比例普通股總股本 82,000,000 82,000,000 0%計(jì)入權(quán)益的優(yōu)先股數(shù)量 0 0 0%計(jì)入負(fù)債的優(yōu)先股數(shù)量 0 0 0%六、 非經(jīng)常性損益 單位：元 項(xiàng)目 金額1．非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -1,117,670.873．計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切 172,670.00相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）20．除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -40,000.0021.其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -6,056,181.50 非經(jīng)常性損益合計(jì) -7,041,182.37所得稅影響數(shù) -少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） - 非經(jīng)常性損益凈額 -7,041,182.37七、 補(bǔ)充財(cái)務(wù)指標(biāo)□適用 √不適用八、 因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述情況□會(huì)計(jì)政策變更 □會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 □其他原因 √不適用 第三節(jié) 管理層討論與分析一、 商業(yè)模式 公司主要從事徒河黑豬養(yǎng)殖、屠宰分割、肉制品加工及銷售。徒河黑豬是公司擁有的獨(dú)特珍稀純 正黑豬品種，是國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)豬種。公司擁有四項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利，徒河黑豬肉在 2009 年通過了國(guó)家有機(jī)食品認(rèn)證。公司一直堅(jiān)持“保種-養(yǎng)殖-屠宰-加工-銷售”五位一體的完整的產(chǎn)業(yè)鏈條， 使用純糧喂養(yǎng)徒河黑豬，增加中藥防控技術(shù)，在養(yǎng)殖方面遵循“不圖速度圖肉質(zhì)，不圖產(chǎn)量圖質(zhì)量” 的經(jīng)營(yíng)理念，在屠宰加工方面采用國(guó)外先進(jìn)的“排酸超低溫冷凍”技術(shù)，有效提高了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率， 保證了徒河黑豬肉各渠道的供應(yīng)需求。 報(bào)告期內(nèi)，公司主要通過直營(yíng)店、加盟店（單店加盟、區(qū)域加盟、城市加盟）、渠道商銷售（批 發(fā)、經(jīng)銷、零售）、商超銷售渠道等方式開展業(yè)務(wù)。 報(bào)告期內(nèi)公司的商業(yè)模式未發(fā)生變化。 報(bào)告期后至報(bào)告披露日，公司的商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。商業(yè)模式變化情況:□適用 √不適用二、 經(jīng)營(yíng)情況回顧 報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅(jiān)持以直營(yíng)店面帶動(dòng)加盟業(yè)務(wù)發(fā)展，以加盟業(yè)務(wù)促進(jìn)直營(yíng)店面的銷售方式。 公司通過加強(qiáng)人員培訓(xùn)、完善銷售部門管理，使得公司整體經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)步發(fā)展，具體情況表述如下： 1、 公司財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額 325,973,630.05 元，較期初 302,880,997.38 元增加了 23,092,632.67 元，漲幅 7.62% ， 主要原因系公司在報(bào)告期內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，為拓展市場(chǎng)，提前備貨，從而存貨增加37,276,745.22 元，增幅為 21.94%。貨幣資金報(bào)告期內(nèi)較期初減少 5,427,093.86 元，下降了 94.23%主要原因系增加了消耗性生物資產(chǎn)所致。在建工程因占用農(nóng)業(yè)土地用于非農(nóng)建設(shè)拆除，使得在建工程減少5,419,730.15 元；負(fù)債總額 71,706,404.48 元，較期初 64,597,471.75 元增加了 7,108,932.73 元，增幅11.00%，主要原因系本期增加了 5,498,250.00 元遞延收益所致，遞益收益主要是肉類加工廠建設(shè)國(guó)家補(bǔ)助資金。預(yù)收賬款本期較期初增加了 3,069,130.37 元，增幅為 91.40%，主要原因系儲(chǔ)值卡銷售的增加及肉類加工廠預(yù)收貨款增加所致。公司凈資產(chǎn)總額為 254,267,225.57 元，較期初 238,283,525.63 元增長(zhǎng)了6.71%，主要原因系報(bào)告期內(nèi)，公司本期利潤(rùn)積累所致。 2、經(jīng)營(yíng)成果 報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入 97,682,234.70 元，較上年同期減少 6,544,360.82 元，下降了 6.28%， 主要原因系報(bào)告期內(nèi)受 2018 年生豬市場(chǎng)價(jià)格低迷的影響，高端人士對(duì)豬肉的排斥還未消除，從而 銷售收入減少。凈利潤(rùn)為 15,983,699.94 元，較上年同期減少 28.01%，主要原因系公司銷售收入的 減少，銷售毛利下降；子公司徒河公社拆除部分在建工程造成損失所致。 3、現(xiàn)金流量情況 （1）報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 7,208,994.79 元，上年同期為 12,006,692.32元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)袅魅胼^上年同期減少 4,797,697.53 元，主要原因?yàn)椋孩賵?bào)告期內(nèi)公司銷售收入減少，公司銷售商品、提供勞務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較上年同期減少 1,606,206.27 元；②隨著原材料價(jià)格下降，加大采購量，公司購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加 11,582,920.43 元；③公司支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加 1,959,122.90 元。以上因素導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~凈流入減少。 （2）報(bào)告期內(nèi)，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-9,274,749.23 元，上年同期為-7,527,252.63 元，本期比上期凈流出增加 1,747,496.60 元，主要是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支出增加所致。 （3）報(bào)告期內(nèi)，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3,361,339.42 元，本期較上年同期減少 934,713.35元，主要原因系公司償還的其他單位及個(gè)人借款減少及收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少所致。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。三、 風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值1、疫情風(fēng)險(xiǎn)生豬疫情具有“種類多”、“頻繁發(fā)生”的特點(diǎn)，疫情帶來的風(fēng)險(xiǎn)包括兩類：一是直接導(dǎo)致生豬的死亡，降低生豬的產(chǎn)量；二是影響消費(fèi)者心理，造成市場(chǎng)需求萎縮，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：公司堅(jiān)持“預(yù)防為主，防重于治”的方針，定期給豬進(jìn)行“中藥防控”和疫苗注射， 每周一次圈舍消毒，增加防護(hù)防疫用品、有效抗病毒藥品和臨床救治器具等儲(chǔ)備，以應(yīng)急需。 2、存貨積壓的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期末，公司存貨為 207,188,034.22 元，較期初 169,911,289.00 元增加了37,276,745.22 元，增幅為 21.94%，因消耗性生物資產(chǎn)增長(zhǎng)較大，期末存貨余額占總資產(chǎn)的比重 63.56%，占比較大，主要原因是公司為增加備貨能力，生豬養(yǎng)殖規(guī)模、庫存商品擴(kuò)大所致。盡管公司存貨可通過日常生產(chǎn)銷售逐步降低，但如果未來短期產(chǎn)品市場(chǎng)需求出現(xiàn)較大變化，或公司銷售面臨其他不利因素 影響，則公司將面臨存貨積壓的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司將根據(jù)各地區(qū)的實(shí)際銷售情況制定促銷政策，利用節(jié)日和假期開展社區(qū)活動(dòng)，加 大對(duì)庫存商品的銷售。 3、食品安全風(fēng)險(xiǎn)公司所處行業(yè)為生豬養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工行業(yè)。若因產(chǎn)品質(zhì)量控制不嚴(yán)、食品安全管理不到位等原因，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全出現(xiàn)問題或事故，公司品牌聲譽(yù)將會(huì)受到極大的影響，公司亦可能受到消費(fèi)者的投訴、訴訟及相關(guān)主管部門的處罰，從而對(duì)公司業(yè)績(jī)和發(fā)展造成不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：公司從原料采購、飼料配置、生豬免疫、檢驗(yàn)檢疫、養(yǎng)殖管理、屠宰管理、生產(chǎn)技術(shù)、銷售管理等各個(gè)方面做出了嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，實(shí)行源頭管理、全程控制，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的 全程有效可溯，確保終端產(chǎn)品的食品質(zhì)量安全，為社會(huì)提供高品質(zhì)的健康豬肉。 4、租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)公司現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)場(chǎng)所大部份系租賃方式所得，若租賃期間發(fā)生出租方違約，或者公司無法續(xù)租的情況發(fā)生，公司房屋建筑物資產(chǎn)將面臨損失的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 應(yīng)對(duì)措施：租賃合同簽訂以長(zhǎng)期為主，在公司資金充足的情況下購置權(quán)屬清晰的自有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。 5、土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)未辦理登記的風(fēng)險(xiǎn) 公司從李經(jīng)榮手中受讓濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)張夏鎮(zhèn)焦臺(tái)村荒山承包經(jīng)營(yíng)權(quán) 1,745 畝，變更登記未辦理完成。雖然土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)在設(shè)立時(shí)不以登記為要件，且自承包合同生效時(shí)設(shè)立與取得，但當(dāng)善意第三人主張?jiān)摍?quán)利時(shí)，基于該權(quán)利未登記而不具有排他性，從而公司將面臨喪失土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司已向濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)相關(guān)主管部門提交辦理荒山承包經(jīng)營(yíng)權(quán)變更手續(xù)，該手續(xù)尚在辦理中，公司會(huì)積極跟進(jìn)相關(guān)事宜。 6、公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)公司是由有限責(zé)任公司通過整體變更設(shè)立的股份制公司，由于股份制公司成立時(shí)間較短，公司的內(nèi)控制度需要在實(shí)踐中不斷完善。因此，公司未來經(jīng)營(yíng)中可能存在因內(nèi)部管理不適應(yīng)發(fā)展需要而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，徒河公社在建工程因占用農(nóng)業(yè)土地用于建設(shè)非農(nóng)用經(jīng)營(yíng)性建設(shè)而被拆除，此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)已解除。未來不存在此風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)對(duì)措施：公司定期組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)公司各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中逐漸完善公司治理結(jié)構(gòu)。四、 企業(yè)社會(huì)責(zé)任（一） 精準(zhǔn)扶貧工作情況□適用 √不適用（二） 其他社會(huì)責(zé)任履行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司始終把社會(huì)責(zé)任放在公司發(fā)展的重要位置，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，自覺履行納稅義務(wù)，將社會(huì)責(zé)任意識(shí)融入到發(fā)展實(shí)踐中，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，支持地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)共享企業(yè)發(fā)展成果。引進(jìn)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配的生豬屠宰、分割、包裝人員，為社會(huì)提供適量的就業(yè)崗位，以解決貧困人員就業(yè)難的問題。五、 對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見審計(jì)報(bào)告的說明□適用 √不適用 第四節(jié) 重要事項(xiàng)一、 重要事項(xiàng)索引 事項(xiàng) 是或否 索引是否存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng) □是 √否是否存在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng) □是 √否是否存在股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資 □是 √否源的情況是否對(duì)外提供借款 □是 √否是否存在日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) □是 √否是否存在偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) □是 √否是否存在經(jīng)股東大會(huì)審議過的收購、出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、企 □是 √否業(yè)合并事項(xiàng)是否存在股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng) □是 √否是否存在股份回購事項(xiàng) □是 √否是否存在已披露的承諾事項(xiàng) √是 □否 四.二.(一)是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的情況 √是 □否 四.二.(二)是否存在被調(diào)查處罰的事項(xiàng) □是 √否是否存在失信情況 □是 √否是否存在利潤(rùn)分配或公積金轉(zhuǎn)增股本的情況 □是 √否是否存在普通股股票發(fā)行及募集資金使用事項(xiàng) □是 √否是否存在存續(xù)至本期的債券融資事項(xiàng) □是 √否是否存在存續(xù)至本期的可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)情況 □是 √否是否存在自愿披露的其他重要事項(xiàng) □是 √否二、 重要事項(xiàng)詳情(一) 承諾事項(xiàng)的履行情況 承諾主體 承諾開始時(shí) 承諾結(jié)束 承諾來源 承諾類型 承諾具體內(nèi)容 承諾履行情 間 時(shí)間 況實(shí)際控制人 2016/5/1 - 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 正在履行中或控股股東 承諾董監(jiān)高 2016/5/1 - 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 正在履行中 承諾其他股東 2016/5/1 - 資金占用事項(xiàng) 資金占用 避免資金占用 正在履行中 承諾董監(jiān)高 2016/5/1 - 減少及規(guī)范關(guān)聯(lián) 減少及規(guī) 規(guī)范關(guān)聯(lián)交易 正在履行中 交易 范關(guān)聯(lián)交 易承諾事項(xiàng)詳細(xì)情況： 1、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均簽署了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾 函》； 2、公司股東均簽署了《關(guān)于資金占用事項(xiàng)的承諾書》； 3、公司董事長(zhǎng)張晨出具了《關(guān)于減少及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》； 報(bào)告期內(nèi)，公司上述人員均未發(fā)生違反承諾的事宜。(二) 被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)情況 單位：元 資產(chǎn) 權(quán)利受限類型 賬面價(jià)值 占總資產(chǎn)的比例 發(fā)生原因 山東徒河肉類食品有限 公司以土地使用權(quán)抵押無形資產(chǎn) 抵押 5,730,079.62 1.76% 為山東徒河公社生態(tài)旅 游有限公司取得銀行短 期借款 400 萬元提供擔(dān) 保。 2018 年 8 月公司以自 有生物資產(chǎn)母豬 4000生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 抵押 12,792,839.95 3.92% 頭，為公司向重慶兩江新 區(qū)盛際小額貸款有限公 司借款提供抵押擔(dān)保。 合計(jì) - 18,522,919.57 5.68% - 第五節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況一、 普通股股本情況(一) 報(bào)告期期末普通股股本結(jié)構(gòu) 單位：股 股份性質(zhì) 期初 本期變動(dòng) 期末 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 無限售股份總數(shù) 38,660,000 47.15% - 38,660,000 47.15% 無限售 其中：控股股東、實(shí)際控制 7,680,000 9.37% - 7,680,000 9.37% 條件股 人 份 董事、監(jiān)事、高管 4,055,000 4.95% - 4,055,000 4.95% 核心員工 - - - - - 有限售股份總數(shù) 43,340,000 52.85% - 43,340,000 52.85% 有限售 其中：控股股東、實(shí)際控制 42,650,000 52.01% - 42,650,000 52.01% 條件股 人 份 董事、監(jiān)事、高管 17,220,000 21.00% - 17,220,000 21.00% 核心員工 - - - - - 總股本 82,000,000 - 0 82,000,000 - 普通股股東人數(shù) 86(二) 報(bào)告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股東情況 單位：股 期初持股 持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有無限序號(hào) 股東名稱 數(shù) 變動(dòng) 數(shù) 股比例 限售股份 售股份數(shù)量 數(shù)量1 張訓(xùn)照 21,600,000 - 21,600,000 26.34% 18,000,000 3,600,0002 張晨 20,515,000 - 20,515,000 25.02% 16,650,000 3,865,0003 陳慶榮 8,215,000 - 8,215,000 10.02% 8,000,000 215,0004 濟(jì)南安滿發(fā)餐飲管 4,324,440 - 4,324,440 5.27% - 4,324,440 理咨詢合伙企業(yè) （有限合伙）5 濟(jì)南鼎元股權(quán)投資 3,182,000 - 3,182,000 3.88% - 3,182,000 管理合伙企業(yè)（有 限合伙） 合計(jì) 57,836,440 0 57,836,440 70.53% 42,650,000 15,186,440前五名或持股 10%及以上股東間相互關(guān)系說明： 張訓(xùn)照與陳慶榮系夫妻關(guān)系，張晨系張訓(xùn)照與陳慶榮之子。除此之外，前五名或持 10%以上股東之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。二、 存續(xù)至本期的優(yōu)先股股票相關(guān)情況□適用 √不適用三、 控股股東、實(shí)際控制人情況是否合并披露：√是 □否 報(bào)告期內(nèi)，張訓(xùn)照持有公司 26.34%的股權(quán)，是公司第一大股東；張晨系公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，持有公司 25.02%的股權(quán)；陳慶榮持有公司 10.02%的股權(quán)。張訓(xùn)照、陳慶榮系夫妻關(guān)系，張晨系張訓(xùn)照和陳慶榮之子，三人合計(jì)持有公司股份比例為 61.38%，三人于 2015 年 12 月 10 日簽署了《一致行動(dòng)人協(xié)議》。根據(jù)《一致行動(dòng)人協(xié)議》規(guī)定，張訓(xùn)照、張晨、陳慶榮三人在股東大會(huì)決策中行動(dòng)一致，向股東大會(huì)提出任何議案或?qū)蓶|大會(huì)的任何議案進(jìn)行表決前，均事先進(jìn)行協(xié)商，并取得一致意見，且三人合計(jì)持股比例所享有的表決權(quán)足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，因此認(rèn)定張訓(xùn)照、張晨、陳慶榮為公司控股股東及共同實(shí)際控制人。 控股股東、實(shí)際控制人持股情況如下圖所示： 張訓(xùn)照，男，1962 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷；1987 年 7 月至 1988 年7 月，供職于濟(jì)陽縣第一中學(xué)，擔(dān)任教師；1988 年 8 月至 1992 年 3 月，供職于濟(jì)陽縣第十中學(xué)，擔(dān)任 教師；1992 年 4 月至 2001 年 2 月，供職于濟(jì)陽縣回河鎮(zhèn)政府，歷任辦事處主任、副鎮(zhèn)長(zhǎng)、副書記；2001 年 3 月至 2004 年 4 月，供職于濟(jì)陽縣新市鎮(zhèn)政府，擔(dān)任黨委副書記、管理區(qū)主任；2004 年 5 月至2006 年 2 月，供職于濟(jì)陽縣林業(yè)局，歷任副局長(zhǎng)、主任科員；2006 年 2 月辭去公職；2006 年 3 月至 2012年 5 月，供職于綠源新食品黑豬種豬廠，擔(dān)任廠長(zhǎng)；2012 年 6 月至 2015 年 9 月，供職于有限公司，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)；2015 年 10 月至 2018 年 8 月，擔(dān)任有限公司、公司董事、董事長(zhǎng)；2018 年 9月，辭去徒河食品董事、董事長(zhǎng)職務(wù)。 陳慶榮，女，1964 年 6 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷；1980 年 7 月至 1983 年7 月，供職于山東省濟(jì)陽縣第一中學(xué)，擔(dān)任教師；1983 年 8 月至 1985 年 7 月，齊河師范學(xué)校學(xué)生；1985年 8 月至 1987 年 7 月，曲阜師范大學(xué)進(jìn)修；1987 年 8 月至 2006 年 11 月，供職于濟(jì)陽縣回河鎮(zhèn)中學(xué)，擔(dān)任財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；2006 年 12 月至今，濟(jì)陽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師；2006 年 12 月至 2015 年 10 月，擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)；2015 年 10 月辭去董事、董事長(zhǎng)職務(wù)。 張晨，男，1987 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷；2008 年 10 月至 2009 年11 月，供職于中國(guó)農(nóng)業(yè)影視中心 CCTV-7 農(nóng)業(yè)頻道，擔(dān)任編導(dǎo)；2009 年 12 月至 2010 年 9 月，供職于旺旺集團(tuán)山東總廠，擔(dān)任宣傳科科長(zhǎng)；2010 年 10 月至 2011 年 12 月，供職于福建雅客食品濰坊分公司，擔(dān)任部門經(jīng)理；2012 年 1 月至今，歷任有限公司養(yǎng)殖一分場(chǎng)廠長(zhǎng)助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；現(xiàn)為徒河食品董事、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。 報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。 第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工情況一、 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況(一) 基本情況 姓名 職務(wù) 性別 出生年月 學(xué)歷 任期 是否在公司 領(lǐng)取薪酬張晨 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 男 1987 年 9 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是周奇鳳 董事 男 1965 年 12 月 碩士 2018.11.8-2021.11.7 否趙長(zhǎng)勝 董事 男 1968 年 4 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否繩志萍 董事 女 1963 年 5 月 碩士 2018.11.8-2021.11.7 否李峻松 董事 男 1971 年 4 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否司文貴 董事 男 1984 年 6 月 大專 2018.11.8-2021.11.7 是王平 監(jiān)事會(huì)主席 男 1968 年 9 月 高中 2018.11.8-2021.11.7 是司建秀 職工監(jiān)事 女 1981 年 11 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是袁永輝 監(jiān)事 男 1973 年 3 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否陳靜 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書 女 1977 年 9 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是 董事會(huì)人數(shù)： 6 監(jiān)事會(huì)人數(shù)： 3 高級(jí)管理人員人數(shù)： 2董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員相互間關(guān)系及與控股股東、實(shí)際控制人間關(guān)系： 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張晨系控股股東、實(shí)際控制人張訓(xùn)照、陳慶榮之子，張訓(xùn)照、陳慶榮、張晨同為公司控股股東、實(shí)際控制人，除此之外，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員相互間關(guān)系及與控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。(二) 持股情況 單位：股 姓名 職務(wù) 期初持普通 數(shù)量 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股數(shù) 變動(dòng) 股股數(shù) 持股比例 票期權(quán)數(shù)量張晨 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 20,515,000 - 20,515,000 25.02% -周奇鳳 董事 - - - - -趙長(zhǎng)勝 董事 400,000 - 400,000 0.49% -繩志萍 董事 200,000 - 200,000 0.24% -李峻松 董事 - - - - -司文貴 董事 - - - - -王平 監(jiān)事會(huì)主席 - - - - -司建秀 職工監(jiān)事 - - - - -袁永輝 監(jiān)事 160,000 - 160,000 0.20% -陳靜 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書 - - - - - 合計(jì) - 21,275,000 0 21,275,000 25.95% 0(三) 變動(dòng)情況 董事長(zhǎng)是否發(fā)生變動(dòng) □是 √否 信息統(tǒng)計(jì) 總經(jīng)理是否發(fā)生變動(dòng) □是 √否 董事會(huì)秘書是否發(fā)生變動(dòng) □是 √否 財(cái)務(wù)總監(jiān)是否發(fā)生變動(dòng) □是 √否報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)詳細(xì)情況：□適用 √不適用報(bào)告期內(nèi)新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)要職業(yè)經(jīng)歷□適用 √不適用二、 員工情況(一) 在職員工（公司及控股子公司）基本情況 按工作性質(zhì)分類 期初人數(shù) 期末人數(shù)行政管理人員 22 29生產(chǎn)人員 109 106銷售人員 129 112技術(shù)人員 11 11財(cái)務(wù)人員 8 8 員工總計(jì) 279 266 按教育程度分類 期初人數(shù) 期末人數(shù) 博士 0 0 碩士 2 1 本科 71 63 ?？?139 125 ?？埔韵?67 77 員工總計(jì) 279 266員工薪酬政策、培訓(xùn)計(jì)劃以及需公司承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)等情況： 員工薪酬政策：公司根據(jù)不同崗位和技術(shù)性質(zhì)制定工資考核標(biāo)準(zhǔn)，并與月績(jī)效考核、年終績(jī)效考核相結(jié)合的薪酬激勵(lì)體制。依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)繳納五險(xiǎn)，利用更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的薪酬福利及符合實(shí)際的績(jī)效考核方案吸引優(yōu)秀的人才加入公司。 員工培訓(xùn)計(jì)劃：公司面向社會(huì)招聘人才，制定了一系列的培訓(xùn)計(jì)劃與人才培育項(xiàng)目，多層次、多渠道、多領(lǐng)域、多形式地加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，包括新員工入職培訓(xùn)、在職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、管理者提升培訓(xùn)等，不斷提高公司員工的整體素質(zhì)，以實(shí)現(xiàn)公司與員工的雙贏共進(jìn)。 報(bào)告期內(nèi)不存在需公司承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工。(二) 核心人員（公司及控股子公司）基本情況√適用 □不適用 核心人員 期初人數(shù) 期末人數(shù)核心員工 - -其他對(duì)公司有重大影響的人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員） 2 2核心人員的變動(dòng)情況： 截至報(bào)告期末，公司尚未認(rèn)定核心員工。 報(bào)告期內(nèi)，公司核心技術(shù)人員未發(fā)生變動(dòng)。三、 報(bào)告期后更新情況□適用 √不適用 第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告一、 審計(jì)報(bào)告是否審計(jì) 否二、 財(cái)務(wù)報(bào)表(一) 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金 第八節(jié)、二、（一）、1 332,065.45 5,759,159.31結(jié)算備付金 - -拆出資金 - -交易性金融資產(chǎn) - -以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 - -損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn) - -應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 第八節(jié)、二、（一）、2 237,034.81 231,801.11其中：應(yīng)收票據(jù) - - 應(yīng)收賬款 237,034.81 231,801.11應(yīng)收款項(xiàng)融資 - -預(yù)付款項(xiàng) 第八節(jié)、二、（一）、3 407,716.31 632,169.34應(yīng)收保費(fèi) - -應(yīng)收分保賬款 - -應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 - -其他應(yīng)收款 第八節(jié)、二、（一）、4 3,505,280.05 3,934,330.83其中：應(yīng)收利息 - - 應(yīng)收股利 - -買入返售金融資產(chǎn) - -存貨 第八節(jié)、二、（一）、5 207,188,034.22 169,911,289.00合同資產(chǎn) - -持有待售資產(chǎn) - -一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - -其他流動(dòng)資產(chǎn) 第八節(jié)、二、（一）、6 0.00 231,478.72 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 211,670,130.84 180,700,228.31非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款 - -債權(quán)投資 -可供出售金融資產(chǎn) - -其他債權(quán)投資 -持有至到期投資 - -長(zhǎng)期應(yīng)收款 - -長(zhǎng)期股權(quán)投資 - -其他權(quán)益工具投資 - -其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) - -投資性房地產(chǎn) - -固定資產(chǎn) 第八節(jié)、二、（一）、7 77,074,617.94 76,305,984.04在建工程 第八節(jié)、二、（一）、8 4,071,179.00 9,490,909.15生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 第八節(jié)、二、（一）、9 12,792,839.95 15,311,994.65油氣資產(chǎn) - -使用權(quán)資產(chǎn) - -無形資產(chǎn) 第八節(jié)、二、（一）、10 20,364,862.32 20,719,948.80開發(fā)支出 - -商譽(yù) - -長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - -遞延所得稅資產(chǎn) - -其他非流動(dòng)資產(chǎn) 第八節(jié)、二、（一）、11 0.00 351,932.43 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 114,303,499.21 122,180,769.07 資產(chǎn)總計(jì) 325,973,630.05 302,880,997.38流動(dòng)負(fù)債：短期借款 第八節(jié)、二、（一）、12 18,500,000.00 18,500,000.00向中央銀行借款 - -拆入資金 - -交易性金融負(fù)債 - -以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 - -損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債 - -應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 第八節(jié)、二、（一）、13 1,342,886.31 732,405.38其中：應(yīng)付票據(jù) - - 應(yīng)付賬款 1,342,886.31 732,405.38預(yù)收款項(xiàng) 第八節(jié)、二、（一）、14 6,427,051.48 3,357,921.11賣出回購金融資產(chǎn)款 - -吸收存款及同業(yè)存放 - -代理買賣證券款 - -代理承銷證券款 - -應(yīng)付職工薪酬 第八節(jié)、二、（一）、15 2,941,794.38 4,025,838.76應(yīng)交稅費(fèi) 第八節(jié)、二、（一）、16 638,953.96 700,400.55其他應(yīng)付款 第八節(jié)、二、（一）、17 16,455,426.07 14,150,826.16其中：應(yīng)付利息 0.00 8,615.92 應(yīng)付股利 - -應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 - -應(yīng)付分保賬款 - -合同負(fù)債 - -持有待售負(fù)債 - -一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 - -其他流動(dòng)負(fù)債 - - 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 46,306,112.20 41,467,391.96非流動(dòng)負(fù)債：保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 - -長(zhǎng)期借款 - -應(yīng)付債券 - -其中：優(yōu)先股 - - 永續(xù)債 - -租賃負(fù)債 - -長(zhǎng)期應(yīng)付款 第八節(jié)、二、（一）、18 18,647,802.28 21,862,279.79長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 - -預(yù)計(jì)負(fù)債 - -遞延收益 第八節(jié)、二、（一）、19 6,698,250.00 1,200,000.00遞延所得稅負(fù)債 - -其他非流動(dòng)負(fù)債 第八節(jié)、二、（一）、20 54,240.00 67,800.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 25,400,292.28 23,130,079.79 負(fù)債合計(jì) 71,706,404.48 64,597,471.75所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：股本 第八節(jié)、二、（一）、21 82,000,000.00 82,000,000.00其他權(quán)益工具 - -其中：優(yōu)先股 - - 永續(xù)債 - -資本公積 第八節(jié)、二、（一）、22 66,661,209.97 66,661,209.97減：庫存股 - -其他綜合收益 - -專項(xiàng)儲(chǔ)備 - -盈余公積 第八節(jié)、二、（一）、23 10,686,108.60 10,686,108.60一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 - -未分配利潤(rùn) 第八節(jié)、二、（一）、24 94,919,907.00 78,936,207.06歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 254,267,225.57 238,283,525.63少數(shù)股東權(quán)益 - - 所有者權(quán)益合計(jì) 254,267,225.57 238,283,525.63 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 325,973,630.05 302,880,997.38法定代表人：張晨主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳靜會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳靜(二) 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金 294,350.47 5,612,859.97交易性金融資產(chǎn) - -以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 - -損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn) - -應(yīng)收票據(jù) - -應(yīng)收賬款 第八節(jié)、二、（五）、1 215,804.21 223,088.09應(yīng)收款項(xiàng)融資 - -預(yù)付款項(xiàng) 128,800.00 632,169.34其他應(yīng)收款 第八節(jié)、二、（五）、2 50,788,103.27 51,221,545.73其中：應(yīng)收利息 - - 應(yīng)收股利 - -買入返售金融資產(chǎn) - -存貨 206,307,510.72 169,142,456.72合同資產(chǎn) - -持有待售資產(chǎn) - -一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - -其他流動(dòng)資產(chǎn) - - 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 257,734,568.67 226,832,119.85非流動(dòng)資產(chǎn)：債權(quán)投資 - -可供出售金融資產(chǎn) - -其他債權(quán)投資 - -持有至到期投資 - -長(zhǎng)期應(yīng)收款 - -長(zhǎng)期股權(quán)投資 第八節(jié)、二、（五）、3 3,000,000.00 3,000,000.00其他權(quán)益工具投資 - -其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) - -投資性房地產(chǎn) - -固定資產(chǎn) 32,705,920.75 34,546,753.42在建工程 245,000.00 0.00生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 12,792,839.95 15,311,994.65油氣資產(chǎn) - -使用權(quán)資產(chǎn) - -無形資產(chǎn) 14,634,782.70 14,930,434.86開發(fā)支出 - -商譽(yù) - -長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - -遞延所得稅資產(chǎn) - -其他非流動(dòng)資產(chǎn) - - 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 63,378,543.40 67,789,182.93 資產(chǎn)總計(jì) 321,113,112.07 294,621,302.78流動(dòng)負(fù)債：短期借款 14,500,000.00 14,500,000.00交易性金融負(fù)債 - -以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 - -損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債 - -應(yīng)付票據(jù) - -應(yīng)付賬款 1,133,848.81 706,067.88預(yù)收款項(xiàng) 5,003,731.48 3,357,921.11賣出回購金融資產(chǎn)款 - -應(yīng)付職工薪酬 2,416,683.36 3,151,468.22應(yīng)交稅費(fèi) 625,734.55 625,734.55其他應(yīng)付款 15,750,679.27 13,501,278.44其中：應(yīng)付利息 1,475,043.12 -1,363,207.89 應(yīng)付股利 - -合同負(fù)債 - -持有待售負(fù)債 - -一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 - -其他流動(dòng)負(fù)債 - - 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 39,430,677.47 35,842,470.20非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款 - -應(yīng)付債券 - -其中：優(yōu)先股 - - 永續(xù)債 - -租賃負(fù)債 - -長(zhǎng)期應(yīng)付款 9,876,795.43 11,388,736.58長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 - -預(yù)計(jì)負(fù)債 - -遞延收益 - -遞延所得稅負(fù)債 - -其他非流動(dòng)負(fù)債 54,240.00 67,800.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,931,035.43 11,456,536.58 負(fù)債合計(jì) 49,361,712.90 47,299,006.78所有者權(quán)益：股本 82,000,000.00 82,000,000.00其他權(quán)益工具 - -其中：優(yōu)先股 - - 永續(xù)債 - -資本公積 66,661,209.97 66,661,209.97減：庫存股 - -其他綜合收益 - -專項(xiàng)儲(chǔ)備 - -盈余公積 10,686,108.60 10,686,108.60一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 - -未分配利潤(rùn) 112,404,080.60 87,974,977.43 所有者權(quán)益合計(jì) 271,751,399.17 247,322,296.00 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 321,113,112.07 294,621,302.78法定代表人：張晨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳靜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳靜(三) 合并利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入 第八節(jié)、二、（一）、25 97,682,234.70 104,226,595.52其中：營(yíng)業(yè)收入 第八節(jié)、二、（一）、25 97,682,234.70 104,226,595.52 利息收入 - - 已賺保費(fèi) - - 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 - -二、營(yíng)業(yè)總成本 第八節(jié)、二、（一）、25 66,914,145.82 79,737,151.49其中：營(yíng)業(yè)成本 第八節(jié)、二、（一）、25 60,009,967.54 62,213,261.14 利息支出 - - 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 - - 退保金 - - 賠付支出凈額 - - 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 - - 保單紅利支出 - - 分保費(fèi)用 - - 稅金及附加 第八節(jié)、二、（一）、26 119,465.60 260,634.12 銷售費(fèi)用 第八節(jié)、二、（一）、27 7,904,857.34 12,411,935.63 管理費(fèi)用 第八節(jié)、二、（一）、28 4,198,559.79 3,321,840.91 研發(fā)費(fèi)用 - - 財(cái)務(wù)費(fèi)用 第八節(jié)、二、（一）、29 2,420,380.77 1,546,801.20 其中：利息費(fèi)用 2,238,247.49 1,393,207.89 利息收入 1,391.06 1,324.30 信用減值損失 第八節(jié)、二、（一）、30 4,121.35 - 資產(chǎn)減值損失 第八節(jié)、二、（一）、31 -7,743,206.57 -17,321.51加：其他收益 第八節(jié)、二、（一）、33 172,670.00 170,000.00 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） - - 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投 - -資收益 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn) - -終止確認(rèn)收益（損失以“-”號(hào)填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 - -列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” - -號(hào)填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 第八節(jié)、二、（一）、32 -1,117,670.87 -2,456,490.16 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） - -三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 29,823,088.01 22,202,953.87加：營(yíng)業(yè)外收入 - -減：營(yíng)業(yè)外支出 第八節(jié)、二、（一）、33 13,839,388.07 -四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填 15,983,699.94 22,202,953.87列）減：所得稅費(fèi)用 - -五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） - 15,983,699.94 22,202,953.87其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) - -(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類： - - - 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào) 15,983,699.94 22,202,953.87填列） 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào) - -填列）(二)按所有權(quán)歸屬分類： - - - 1.少數(shù)股東損益 - - 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 15,983,699.94 22,202,953.87六、其他綜合收益的稅后凈額 - -歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的 - -稅后凈額（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 - -益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 - - 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 - -益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) - - 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) - - 5.其他 - -（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 - - 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 - - 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) - - 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損 - -益 4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益 - -的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售 - -金融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 - - 7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 - - 8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 - - 9.其他 - -歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后 - -凈額七、綜合收益總額 15,983,699.94 22,202,953.87歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 15,983,699.94 22,202,953.87歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - -八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） 0.19 0.27（二）稀釋每股收益（元/股） 0.19 0.27法定代表人：張晨主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳靜會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳靜(四) 母公司利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額一、營(yíng)業(yè)收入 第八節(jié)、二、（五）、4 95,203,568.44 101,743,243.39減：營(yíng)業(yè)成本 第八節(jié)、二、（五）、4 58,928,864.17 60,617,461.18 稅金及附加 - - 銷售費(fèi)用 6,642,452.53 11,467,110.52 管理費(fèi)用 2,101,180.72 2,881,539.22 研發(fā)費(fèi)用 - - 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,951,196.49 1,530,561.99 其中：利息費(fèi)用 1,475,043.12 1,363,207.89 利息收入 -1,092.11 1,148.09加：其他收益 0.00 170,000.00 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） - - 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投 - -資收益 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn) - -終止確認(rèn)收益（損失以“-”號(hào)填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 - -列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” - -號(hào)填列） 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） - - 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） -33,100.49 17,789.95 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） -1,117,670.87 -2,456,490.16 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） - -二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 24,429,103.17 22,977,870.27加：營(yíng)業(yè)外收入 - -減：營(yíng)業(yè)外支出 - -三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填 24,429,103.17 22,977,870.27列）減：所得稅費(fèi)用 - -四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 24,429,103.17 22,977,870.27（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 24,429,103.17 22,977,870.27號(hào)填列）（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” - -號(hào)填列）五、其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 - -益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 - - 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 - -益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) - - 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) - - 5.其他 - -（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 - - 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 - - 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) - - 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損 - -益 4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益 - -的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售 - -金融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 - - 7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 - - 8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 - - 9.其他 - -六、綜合收益總額 24,429,103.17 22,977,870.27七、每股收益： - -（一）基本每股收益（元/股） - -（二）稀釋每股收益（元/股） - -法定代表人：張晨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳靜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳靜(五) 合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 99,256,726.16 100,862,932.43客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 - -向中央銀行借款凈增加額 - -收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 - -收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 - -保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 - -處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 - -損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 - -拆入資金凈增加額 - -回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 - -代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 - -收到的稅費(fèi)返還 - -收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 第八節(jié)、二、（一）、34 9,131,959.34 330,713.40 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 108,388,685.50 101,193,645.83購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 87,136,505.35 75,553,584.92客戶貸款及墊款凈增加額 - -存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 - -支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 - -為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額 - -拆出資金凈增加額 - -支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 - -支付保單紅利的現(xiàn)金 - -支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 6,143,589.84 4,184,466.94支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 136,376.97 198,433.49支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 第八節(jié)、二、（一）、34 7,763,218.55 9,250,468.16 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 101,179,690.71 89,186,953.51 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 7,208,994.79 12,006,692.32二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金 - -取得投資收益收到的現(xiàn)金 - -處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00 59,200.00收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金 - -凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00 59,200.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 9,274,749.23 7,586,452.63支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金 - -質(zhì)押貸款凈增加額 - -取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金 - -凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,274,749.23 7,586,452.63 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,274,749.23 -7,527,252.63三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 - -其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn) - -金取得借款收到的現(xiàn)金 2,000,000.00 0.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - -收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 第八節(jié)、二、（一）、34 0.00 10,000,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,000,000.00 10,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 4,055,545.41 4,460,136.88分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 1,305,794.01 1,393,207.89其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利 - -潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 第八節(jié)、二、（一）、34 0.00 8,442,708.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,361,339.42 14,296,052.77 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -3,361,339.42 -4,296,052.77四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 - -五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -5,427,093.86 183,386.92加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,759,159.31 1,657,967.13六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 332,065.45 1,841,354.05法定代表人：張晨主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳靜會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳靜(六) 母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 92,225,394.89 99,159,491.13收到的稅費(fèi)返還 - -收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,741,858.11 705,536.79 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 104,967,253.00 99,865,027.92購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 85,176,420.95 75,553,584.92支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,807,631.46 4,075,965.17支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 681.99 10,878.01支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13,825,102.33 13,140,111.65 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 103,809,836.73 92,780,539.75 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,157,416.27 7,084,488.17二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金 - -取得投資收益收到的現(xiàn)金 - -處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 0.00 59,200.00回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 - -收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00 59,200.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 5,288,943.00 280,311.38付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金 - -取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 - -支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,288,943.00 280,311.38 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,288,943.00 -221,111.38三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 - -取得借款收到的現(xiàn)金 2,000,000.00 0.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - -收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 7,800,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,000,000.00 7,800,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,095,545.41 4,560,136.88分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 1,091,437.36 1,419,765.21支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 8,342,708.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,186,982.77 14,322,610.09 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,186,982.77 -6,522,610.09四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 - -五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -5,318,509.50 340,766.70加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,612,859.97 1,338,019.72六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 294,350.47 1,678,786.42法定代表人：張晨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳靜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳靜 第八節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注一、 附注事項(xiàng)（一） 附注事項(xiàng)索引 事項(xiàng) 是或否 索引1．半年度報(bào)告所采用的會(huì)計(jì)政策與上年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否變化 √是 □否 (二).12．半年度報(bào)告所采用的會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否變化 □是 √否3．是否存在前期差錯(cuò)更正 □是 √否4．企業(yè)經(jīng)營(yíng)是否存在季節(jié)性或者周期性特征 □是 √否5．合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍是否發(fā)生變化 □是 √否6．合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍內(nèi)是否包含私募基金管理人 □是 √否7．是否存在需要根據(jù)規(guī)定披露分部報(bào)告的信息 □是 √否8．是否存在半年度資產(chǎn)負(fù)債表日至半年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日 □是 √否之間的非調(diào)整事項(xiàng)9．上年度資產(chǎn)負(fù)債表日以后所發(fā)生的或有負(fù)債和或有資產(chǎn)是否 □是 √否發(fā)生變化10．重大的長(zhǎng)期資產(chǎn)是否轉(zhuǎn)讓或者出售 □是 √否11．重大的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)是否發(fā)生變化 □是 √否12．是否存在重大的研究和開發(fā)支出 □是 √否13．是否存在重大的資產(chǎn)減值損失 √是 □否 (二).214．是否存在預(yù)計(jì)負(fù)債 □是 √否（二） 附注事項(xiàng)詳情1、 會(huì)計(jì)政策變更 根據(jù)財(cái)政部 2017 年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 23 號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 24 號(hào)—套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)—金融工具列報(bào)》等 4 項(xiàng)新金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)要求，掛牌公司應(yīng)自 2019 年 1 月 1 日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。 根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的實(shí)施時(shí)間要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則，依據(jù)上述新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。 根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則中銜接規(guī)定相關(guān)要求，公司對(duì)上年同期比較報(bào)表不進(jìn)行追溯調(diào)整，本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司以前年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。 財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部 2019 年 1 月 18 日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā) 2018 年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》；財(cái)政部于 2019 年 4 月 30 日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)（2019）6 號(hào)），對(duì)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂。本公司根據(jù)以上要求編制了母公司財(cái)務(wù)報(bào)表和合并報(bào)表。2、 資產(chǎn)減值損失 濟(jì)陽縣政府為了切實(shí)落實(shí)國(guó)家耕地保護(hù)制度，認(rèn)為徒河公社建筑占用了大棚土地，占地建設(shè)經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所，改變了農(nóng)用地的用途，為非農(nóng)建設(shè)問題。濟(jì)陽縣政府于 2019 年 4 月就公社建筑進(jìn)行了拆除，現(xiàn)已拆除完畢，公社此項(xiàng)在建工程全部折損。 徒河公社在建工程原值 13,799,388.07 元，于 2019 年 4 月份拆除，其中有 7,743,206.57 元于 2018年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。報(bào)告期內(nèi)，2018 年計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。二、 報(bào)表項(xiàng)目注釋 （一）、合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 1.貨幣資金 （1）貨幣資金按類別列示如下 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 現(xiàn)金 10,029.69 1,610.76 銀行存款 322,035.76 5,757,548.55 合計(jì) 332,065.45 5,759,159.31 （2）截至 2019 年 6 月 30 日，公司貨幣資金無抵押、質(zhì)押、凍結(jié)或有潛在收回風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)。 2．應(yīng)收賬款 總體情況列示： 項(xiàng)目 期末余額 期初余額應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款（凈額） 237,034.81 231,801.11 合計(jì) 237,034.81 231,801.11 應(yīng)收賬款部分： （1）應(yīng)收賬款分類披露 期末余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 金額 比例% 金額 比例% 1.單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 2.按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 262,130.46 100.00 25,095.65 9.57 237,034.81 3.單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合計(jì) 262,130.46 100.00 25,095.65 9.57 237,034.81 續(xù)表 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 金額 比例% 金額 比例% 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 金額 比例% 金額 比例% 1.單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 2.按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 248,954.06 100.00 17,152.95 6.89 231,801.11 3.單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合計(jì) 248,954.06 100.00 17,152.95 6.89 231,801.11 期末單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：無。 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例(%)1 年以內(nèi) 22,348.00 1,117.4 51-2 年 239,782.46 23,978.25 10 合計(jì) 262,130.46 25,095.65 9.57 確定該組合依據(jù)的說明：相同賬齡的應(yīng)收款項(xiàng)具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征。 （2）本期計(jì)提、轉(zhuǎn)回或收回壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 7,942.70 元；本期轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0 元。 （3）本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況 無。 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 本報(bào)告期按欠款方歸集的期末余額前五名應(yīng)收賬款匯總金額 262,130.46 元，占應(yīng)收賬款期末余額合計(jì)數(shù)的比例 100.00%，相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額匯總金額 25,095.65 元。 3．預(yù)付款項(xiàng) （1） 預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示： 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%)1年以內(nèi)（含1年） 407,716.31 100 632,169.34 100.00 合計(jì) 407,716.31 100 632,169.34 100.00 （2） 預(yù)付款項(xiàng)金額前五名單位情況 占預(yù)付款項(xiàng)總額 單位名稱 與本公司關(guān)系 期末余額 款項(xiàng)性質(zhì) 的比例（%） 濟(jì)南立拓生物科技有限公司 非關(guān)聯(lián)方 100,800.00 24.72 貨款 商河中縣玉皇廟鎮(zhèn)劉西村民委員會(huì) 非關(guān)聯(lián)方 55,800.00 13.69 租金 連云港市三安礦山機(jī)械制造有限公司 非關(guān)聯(lián)方 55,000.00 13.49 貨款 山東中豪大酒店有限公司 非關(guān)聯(lián)方 40,000.00 9.81 房租 濟(jì)南達(dá)美門業(yè)有限公司 非關(guān)聯(lián)方 32,500.00 7.97 貨款 合計(jì) 284,100.00 69.68 4.其他應(yīng)收款 總體情況列示： 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 3,505,280.05 3,934,330.83 合計(jì) 3,505,280.05 3,934,330.83 應(yīng)收賬款部分： （1） 其他應(yīng)收款分類披露 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 類別 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 計(jì)提比例(%)單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬 3,999,140.99 493,860.94 12.35 3,505,280.05準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 100.00單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 合計(jì) 3,999,140.99 100.00 493,860.94 12.35 3,505,280.05 續(xù)表 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 類別 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 計(jì)提比例(%)單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬 4,432,013.12 100.00 497,682.29 11.23 3,934,330.83 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 類別 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 計(jì)提比例(%)準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 合計(jì) 4,432,013.12 100.00 497,682.29 11.23 3,934,330.83 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例（%）1年以內(nèi)（含1年） 1,576,448.39 78,822.42 51-2年(含2年) 695,000.00 69,500.00 102-3年（含3年） 1,727,692.60 345,538.52 20 合計(jì) 3,999,140.99 493,860.94 12.35確定該組合依據(jù)的說明：相同賬齡的其他應(yīng)收款具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征。 （2） 本期計(jì)提、轉(zhuǎn)回或收回壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 0 元；本期轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 3,821.35 元。 （3） 其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況： 款項(xiàng)性質(zhì) 期末余額 期初余額備用金 132,863.77 703,951.11押金 250,376.00 165,216.00保證金 3,194,000.00 3,269,000.00其他 421,901.22 293,846.01 合計(jì) 3,999,140.99 4,432,013.12 （4） 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 A、期末余額 占其他應(yīng) 收款期末 與本公司 款項(xiàng) 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 期末余額 賬齡 余額合計(jì) 關(guān)系 性質(zhì) 期末余額 數(shù)的比例 (%)德豐融資租賃（天津）有限公司 非關(guān)聯(lián)方 保證金 2-3 年 33.01 1,320,000.00 264,000.00 占其他應(yīng) 收款期末 與本公司 款項(xiàng) 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 期末余額 賬齡 余額合計(jì) 關(guān)系 性質(zhì) 期末余額 數(shù)的比例 (%)燎原融資租賃（深圳）有限公司 非關(guān)聯(lián)方 保證金 1 年以內(nèi) 30.01 1,200,000.00 60,000.00萬豐融資租賃有限公司 非關(guān)聯(lián)方 保證金 1-2 年 16.25 650,000.00 65,000.00萬德山 非關(guān)聯(lián)方 備用金 1 年以內(nèi) 1.50 60,000.00 3,000.00網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司 非關(guān)聯(lián)方 押金 1 年以內(nèi) 1.25 50,000.00 2,500.00 合計(jì) 82.02 3,280,000.00 394,500.00 5.存貨 （1） 存貨分類： 項(xiàng)目 期末余額 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值原材料 9,753,870.97 9,753,870.97包裝物 461,420.40 461,420.40消耗性生物資產(chǎn) 127,145,715.30 127,145,715.30庫存商品 69,827,027.55 69,827,027.55 合計(jì) 207,188,034.22 207,188,034.22 （續(xù)表） 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值原材料 9,141,286.52 9,141,286.52包裝物 277,407.75 277,407.75消耗性生物資產(chǎn) 90,876,829.70 90,876,829.70庫存商品 69,615,765.03 69,615,765.03 合計(jì) 169,911,289.00 169,911,289.00 （2） 存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說明： 截至 2019 年 6 月 30 日存貨余額借款費(fèi)用資本化金額為 0 元。 6.其他流動(dòng)資產(chǎn) 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 231,478.72 合計(jì) 231,478.72 7.固定資產(chǎn) 總體情況列示： 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 固定資產(chǎn) 77,074,617.94 76,305,984.04 固定資產(chǎn)清理 合計(jì) 77,074,617.94 76,305,984.04 固定資產(chǎn)部分： （1） 固定資產(chǎn)情況： 項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸設(shè)備 電子設(shè)備 合計(jì)一、原值1.期初余額 69,024,457.71 21,967,410.91 1,642,808.53 810,499.10 93,445,176.252.本期增加金額 1,088,336.23 2,927,187.16 0.00 39,222.00 4,054,745.39（1）購置 10,011.23 470,784.51 39,222.00 520,017.74（2）在建工程轉(zhuǎn)入 1,078,325.00 2,456,402.65 3,534,727.65（3）企業(yè)合并增加（4）調(diào)整類別3.本期減少金額（1）處置或報(bào)廢（2）調(diào)整類別4.期末余額 70,112,793.94 24,894,598.07 1,642,808.53 849,721.10 97,499,921.64二、累計(jì)折舊1.期初余額 9,519,256.60 5,844,234.49 908,491.63 577,209.49 16,849,192.212.本期增加金額 2,068,775.81 920,983.36 154,643.09 141,709.23 3,286,111.49（1）計(jì)提 2,068,775.81 920,983.36 154,643.09 141,709.23 3,286,111.49（2）企業(yè)合并增加（3）調(diào)整類別3.本期減少金額（1）處置或報(bào)廢（2）調(diào)整類別4.期末余額 11,588,032.41 6,765,217.85 1,063,134.72 718,918.72 20,135,303.70三、減值準(zhǔn)備1.期初余額 290,000.00 290,000.002.本期增加金額（1）計(jì)提 項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸設(shè)備 電子設(shè)備 合計(jì)3.本期減少金額（1）處置或報(bào)廢4.期末余額 290,000.00 290,000.00四、賬面價(jià)值1.2019 年 6 月 30 日賬面價(jià)值 58,234,761.53 18,129,380.22 579,673.81 130,802.38 77,074,617.942.2018 年 12 月 31 日賬面價(jià)值 59,215,201.11 16,123,176.42 734,316.90 233,289.61 76,305,984.04 （2） 暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況：無。 （3） 通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況：見長(zhǎng)期應(yīng)付款附注說明。 （4） 通過經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn)：無。 （5） 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況： 公司地上建筑物均未辦妥產(chǎn)權(quán)證書。 （6） 其他說明： 本期金額在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的原價(jià)為 3,534,727.65 元。 8.在建工程 總體情況列示： 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 工程物資 在建工程 4,071,179.00 9,490,909.15 合計(jì) 4,071,179.00 9,490,909.15 在建工程部分： （1） 在建工程情況 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面凈值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面凈值曲堤養(yǎng)殖場(chǎng)商河屠宰場(chǎng) 3,826,179.00 3,826,179.00 3,534,727.65 3,534,727.65唐廟養(yǎng)殖場(chǎng)楊莊鋪養(yǎng)殖場(chǎng) 245,000.00 245,000.00徒河公社采摘基地 13,699,388.07 7,743,206.57 5,956,181.50 合計(jì) 4,071,179.00 4,071,179.00 17,234,115.72 7,743,206.57 9,490,909.15 （2） 重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況 工程投入 本期增加金 本期轉(zhuǎn)入固 本期其他減 工程進(jìn) 項(xiàng)目名稱 期初余額 期末余額 占預(yù)算比 額 定資產(chǎn)金額 少金額 度（%） 例（%）曲堤養(yǎng)殖場(chǎng) -商河屠宰場(chǎng) 3,534,727.65 3,826,179.00 3,534,727.65 3,826,179.00 90 90唐廟養(yǎng)殖場(chǎng) - - 100 100楊莊鋪養(yǎng)殖場(chǎng) - 245,000.00 245,000.00 100 100徒河公社采摘基地 13,699,388.07 100,000.00 13,799,388.07 - 100 100 合計(jì) 17,234,115.72 4,171,179.00 3,534,727.65 13,799,388.07 4,071,179.00 （續(xù)表） 利息資本化累計(jì) 其中：本期利息資 本期利息資 達(dá)到預(yù)計(jì)可使用 項(xiàng)目名稱 資金來源 金額（萬元） 本化金額（萬元） 本化率 狀態(tài)的時(shí)間曲堤養(yǎng)殖場(chǎng)商河屠宰場(chǎng) 自籌唐廟養(yǎng)殖場(chǎng)楊莊鋪養(yǎng)殖場(chǎng) 自籌徒河公社采摘基地 合計(jì) 其他說明：截至2019年6月30日，公司在建工程項(xiàng)目徒河公社采摘基地在建的部分建筑物因違建于2019年4月份已拆除，故對(duì)該部分全額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。 9.生產(chǎn)性生物資產(chǎn) （1）采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)： 項(xiàng)目 種豬 合計(jì)一、賬面原值1.期初余額 25,238,179.07 25,238,179.072.本期增加金額 1,017,162.39 1,017,162.39 (1)外購 (2)自行培育 1,017,162.39 1,017,162.393.本期減少金額 2,125,132.80 2,125,132.80 (1)處置 2,125,132.80 2,125,132.80 (2)其他4.期末余額 24,130,208.66 24,130,208.66二、累計(jì)折舊1.期初余額 9,926,184.42 9,926,184.422.本期增加金額 2,339,046.22 2,339,046.22 項(xiàng)目 種豬 合計(jì)(1)計(jì)提 2,339,046.22 2,339,046.223.本期減少金額 927,861.93 927,861.93 (1)處置 927,861.93 927,861.93 (2)其他4.期末余額 11,337,368.71 11,337,368.71三、減值準(zhǔn)備1.期初余額2.本期增加金額(1)計(jì)提3.本期減少金額 (1)處置4.期末余額四、賬面價(jià)值1.2019 年 6 月 30 日賬面價(jià)值 12,792,839.95 12,792,839.952.2018 年 12 月 31 日賬面價(jià)值 15,311,994.65 15,311,994.65 注：公司生產(chǎn)性生物資產(chǎn)系種豬,期末種豬 3746 頭。 （2） 截止 2019 年 6 月 30 日，生產(chǎn)性生物資產(chǎn)不存在減值情形，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。 10.無形資產(chǎn) （1）無形資產(chǎn)情況 項(xiàng)目 軟件 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán) 土地使用權(quán) 合計(jì)一、賬面原值1.期初余額 8,125.00 17,000,000.00 5,943,433.60 22,951,558.601.本期增加金額（1）購置（2）企業(yè)合并增加3.本期減少金額（1）處置4.期末余額 8,125.00 17,000,000.00 5,943,433.60 22,951,558.60二、累計(jì)攤銷1.期初余額 8,125.00 2,069,565.14 153,919.66 2,231,609.801.本期增加金額 295,652.16 59,434.32 355,086.48（1）計(jì)提 295,652.16 59,434.32 355,086.48 項(xiàng)目 軟件 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán) 土地使用權(quán) 合計(jì)（2）企業(yè)合并增加3.本期減少金額（1）處置4.期末余額 8,125.00 2,365,217.30 213,353.98 2,586,696.28三、減值準(zhǔn)備1.期初余額2.本期增加金額（1）計(jì)提3.本期減少金額（1）處置4.期末余額四、賬面價(jià)值1.期末余額賬面價(jià)值 14,634,782.70 5,730,079.62 20,364,862.322.期初余額賬面價(jià)值 14,930,434.86 5,789,513.94 20,719,948.80 （2） 截至2019年6月30日，公司無通過內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)。 （3） 截至2019年6月30日，公司無形資產(chǎn)未發(fā)生減值情形，故未計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 11.其他非流動(dòng)資產(chǎn) 項(xiàng)目 期末余額 期初余額預(yù)付工程款 61,000.00設(shè)備款 290,932.43 合計(jì) 351,932.43 12.短期借款 項(xiàng)目 期末余額 期初余額抵押借款 4,000,000.00 4,000,000.00質(zhì)押、保證借款 14,500,000.00 14,500,000.00 合計(jì) 18,500,000.00 18,500,000.00 注：質(zhì)押、保證情況詳見附注（二）、5。 13.應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款列示 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 1年以內(nèi)（含1年） 1,081,754.78 346,102.57 1-2年以內(nèi)（含2年） 261,131.53 386,302.81 合計(jì) 1,342,886.31 732,405.38 14.預(yù)收款項(xiàng) （1） 預(yù)收款項(xiàng)列示： 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 1年以內(nèi)（含1年） 6,427,051.48 3,357,921.11 合計(jì) 6,427,051.48 3,357,921.11 其他說明：預(yù)收款項(xiàng)全部系公司儲(chǔ)值卡售出后在消費(fèi)者手中未到店消費(fèi)的部分。 15.應(yīng)付職工薪酬 （1） 應(yīng)付職工薪酬列示 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額一、短期薪酬 4,025,838.76 4,808,506.90 5,892,551.28 2,941,794.38二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃 251,038.56 251,038.56三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利 合計(jì) 4,025,838.76 5,059,545.46 6,143,589.84 2,941,794.38 （2） 短期薪酬列示 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 3,304,302.38 4,659,930.74 5,743,975.12 2,220,258.00二、職工福利費(fèi)三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 148,576.16 148,576.16其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 129,482.74 129,482.74工傷保險(xiǎn)費(fèi) 5,164.66 5,164.66生育保險(xiǎn)費(fèi) 13,928.76 13,928.76四、住房公積金 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) 721,536.38 721,536.38 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤(rùn)分享計(jì)劃 八、辭退福利 九、年金 合計(jì) 4,025,838.76 4,808,506.90 5,892,551.28 2,941,794.38 （3） 離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) - 241,457.03 241,457.03 - 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) - 9,581.53 9,581.53 - 合計(jì) - 251,038.56 251,038.56 - 16．應(yīng)交稅費(fèi) 稅種 期末余額 期初余額增值稅 307,379.11 353,892.50城建稅 18,553.99 18,553.99企業(yè)所得稅 234,734.07 234,734.07教育費(fèi)附加 11,132.39 11,132.39地方教育費(fèi)附加 7,421.60 7,421.60土地使用稅 59,732.80 74,666.00 合計(jì) 638,953.96 700,400.55 17.其他應(yīng)付款 總體情況列示： 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)付利息 8,615.92 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 16,455,426.07 14,142,210.24 合計(jì) 16,455,426.07 14,150,826.16 其他應(yīng)付款部分： （1） 按賬齡列示其他應(yīng)付款 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi)（含1年） 5,614,746.80 34.12 3,301,530.97 23.35 1年至2年（含2年） 205,000.00 1.25 10,215,000.00 72.23 2年至3年（含3年） 10,305,679.27 62.63 625,679.27 4.42 3年以上 330,000.00 2.01 合計(jì) 16,455,426.07 100.00 14,142,210.24 100.00 （2） 按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 項(xiàng)目 期末余額 期初余額往來款、借款 15,040,931.80 13,040,931.80押金 370,679.27 370,679.27預(yù)提費(fèi)用 980,000.00 730,000.00其他 63,815.00 599.17 合計(jì) 16,455,426.07 14,142,210.24 （3） 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)付款情況 占其他應(yīng)付款期末余額的 單位名稱 是否關(guān)聯(lián)方 款項(xiàng)性質(zhì) 期末余額 賬齡 比例(%) 重慶兩江新區(qū)盛際小額 否 借款 10,000,000.00 2-3 年 60.77 貸款有限公司 謝言 否 借款 2,000,000.00 1 年以內(nèi) 12.15 山東惠民世紀(jì)花園房地 否 借款 1,000,000.00 1 年以內(nèi) 6.08 產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 石玉泉 否 借款 1,000,000.00 1 年以內(nèi) 6.08 中泰證券股份有限公司 否 預(yù)提費(fèi)用 730,000.00 4 年以內(nèi) 4.44 合計(jì) 14,730,000.00 89.51 18.長(zhǎng)期應(yīng)付款 項(xiàng)目 期末余額 期初余額德豐融資租賃（天津）有限公司 4,133,333.33 4,583,333.33萬豐融資租賃有限公司 5,743,462.10 6,805,403.25燎原融資租賃（深圳）有限公司 8,771,006.85 10,473,543.21 合計(jì) 18,647,802.28 21,862,279.79 注：*1：與德豐融資租賃（天津）有限公司所簽售后回租合同租賃物賬面凈值為 34,724,674.00 元，雙 方確認(rèn)協(xié)議價(jià)款為 12,000,000.00 元，張訓(xùn)照以其持有的徒河食品 400 萬股股份提供質(zhì)押擔(dān)保，陳慶榮以 其持有的徒河食品 800 萬股股份提供質(zhì)押擔(dān)保。 *2：與萬豐融資租賃有限公司所簽融資租賃合同，租賃物為養(yǎng)殖設(shè)備一批，張晨為保證人，張 晨以其所持徒河食品 300 萬股股份提供質(zhì)押擔(dān)保。 *3：山東徒河肉類食品有限公司與燎原融資租賃（深圳）有限公司所簽融資租賃合同，售后租回 租賃物為屠宰生產(chǎn)線、排污設(shè)備、配電設(shè)備一批，公司及公司控股股東、實(shí)際控制人張訓(xùn)照、張晨、陳 慶榮對(duì)燎原融資租賃（深圳）有限公司 13,026,000.00 元租金提供擔(dān)保，并由張訓(xùn)照以其持有的公司 300 萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。山東徒河肉類食品有限公司以 60000 公斤庫存商品提供抵押擔(dān)保。山東徒河肉 類食品有限公司與燎原融資租賃（深圳）有限公司簽訂動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押合同，以全部動(dòng)產(chǎn)提供抵押。山東 徒河肉類食品有限公司與燎原融資租賃（深圳）有限公司就售后租回租賃物（屠宰生產(chǎn)線、排污設(shè)備、 配電設(shè)備一批）作為抵押物簽訂抵押合同。 19.遞延收益 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 政府補(bǔ)助 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 合計(jì) 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目： 本期新增 本期計(jì)入營(yíng) 本期計(jì)入其他 其他變 與資產(chǎn)相關(guān)/ 負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 補(bǔ)助金額 業(yè)外收入金 收益金額 動(dòng) 期末余額 與收益相關(guān) 額商河縣環(huán)境保護(hù)局廢水處理升級(jí)改造 1,200,000.00 30,000.00 1,170,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目補(bǔ)助 一二三產(chǎn)融合試 5,670,000.00 141,750.00 5,528,250.00 與資產(chǎn)相關(guān) 點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助 合計(jì) 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 20.其他流動(dòng)負(fù)債 項(xiàng)目 期末余額 期初余額購車分期付款 54,240.00 67,800.00 合計(jì) 54,240.00 67,800.00 21.股本 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 股份總數(shù) 82,000,000.00 82,000,000.00 合計(jì) 82,000,000.00 82,000,000.00 22.資本公積 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額股本溢價(jià) 66,661,209.97 66,661,209.97其他資本公積 合計(jì) 66,661,209.97 66,661,209.97 23.盈余公積 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額法定盈余公積 10,686,108.60 10,686,108.60 合計(jì) 10,686,108.60 10,686,108.60 24.未分配利潤(rùn) 項(xiàng)目 金額 提取或分配比例年末未分配利潤(rùn) 78,936,207.06加：其他年初未分配利潤(rùn) 78,936,207.06加：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 15,983,699.94減：提取法定盈余公積 提取任意盈余公積 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 股改轉(zhuǎn)入資本公積期末未分配利潤(rùn) 94,919,907.00 25.營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 （1） 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本總表 本期金額 上期金額 項(xiàng)目 收入 成本 收入 成本主營(yíng)業(yè)務(wù) 97,682,234.70 60,009,967.54 104,226,595.52 62,213,261.14 合計(jì) 97,682,234.70 60,009,967.54 104,226,595.52 62,213,261.14 26. 稅金及附加 項(xiàng)目 本期金額 上期金額城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加水利建設(shè)基金房產(chǎn)稅土地使用稅 119,465.60 260,634.12印花稅 合計(jì) 119,465.60 260,634.12 27. 銷售費(fèi)用項(xiàng)目 本期金額 上期金額差旅費(fèi) 361,628.84 719,000.69廣告宣傳費(fèi) 1,889,744.00 4,341,237.81租賃費(fèi) 1,661,044.59 2,215,316.84折舊費(fèi) 151,482.23 130,594.10招待費(fèi) 86,671.40 86,635.00人工費(fèi) 2,077,538.96 2,744,235.26辦公費(fèi) 912,784.65 891,009.63水電費(fèi) 219,953.67 219,301.98裝修費(fèi) 51,979.00 216,244.00長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 356,444.47車輛費(fèi) 462,250.00 462,139.75其他 29,780.00 29,776.10合計(jì) 7,904,857.34 12,411,935.63 注：本期銷售費(fèi)用比上年同期減少 4,507,078.29 元，減幅 36.31%，主要變動(dòng)原因是： （1）差旅費(fèi)本期比上年同期減少了 357,371.85 元，下降了 49.70%,主要原因是本期業(yè)務(wù)模式穩(wěn)定，內(nèi)部控制得到進(jìn)一步改善，從而使差旅費(fèi)有所下降； （2）廣告宣傳費(fèi)本期比上年同期減少了 2,451,493.81 元，下降了 56.47%，主要原因是前期為了提升公司知名度，提高公司形象，公司不斷擴(kuò)大宣傳力度廣告費(fèi)有所提高，本期公司知名度及公司形象穩(wěn)定未過多宣傳公司知名度，從而使廣告費(fèi)有所下降； （3）租賃費(fèi)用本期比上年同期減少了 554,272.25 元，下降了 25.02%，主要原因是店面布局調(diào)整，較近店面有所整合，租賃費(fèi)下降所致； （4）人工費(fèi)本期比上年同期減少了 666,696.30 元，下降了 24.29%，主要原因是店面減少，人員相應(yīng)減少，從而使工資有所下降； （5）裝修費(fèi)本期比上年同期減少了 164,265.00 元，下降了 75.96%，主要是根據(jù)公司需要，上期所有工程已完成裝修，本期未發(fā)生金額較大的裝修支出； （6）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本期比上年同期減少了 356,444.47 元，下降了 100.00%，主要原因是上期長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)全部攤銷完畢； 28. 管理費(fèi)用 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 辦公費(fèi) 398,397.45 321,838.42 人工費(fèi) 1,468,980.77 1,516,476.43 租賃費(fèi) 71,600.00 83,799.96 折舊費(fèi) 1,287,870.59 336,143.11 招待費(fèi) 122,467.37 121,078.61 水電費(fèi) 46,852.24 51,200.00 差旅費(fèi) 52,253.85 59,226.13 無形資產(chǎn)攤銷 355,086.48 352,800.55 中介費(fèi)用 373,034.95 458,000.00 其它 22,016.09 21,277.70 合計(jì) 4,198,559.79 3,321,840.91 注：本期管理費(fèi)用比上年同期增加了 876,718.88 元，增幅 26.39%，主要變動(dòng)原因是： （1）辦公費(fèi)本期比上年同期增加了 76,559.03 元，增幅 23.79%，主要原因是肉類加工廠上期建設(shè)中，本期正常營(yíng)業(yè)，辦公費(fèi)用有所增加； （2）租賃費(fèi)本期比上年同期減少了 12,199.96 元，下降了 14.56%，主要原因是公司濟(jì)南匯展香格里拉辦公地點(diǎn)撤消所致； （3）折舊費(fèi)本期比上年同期增加了 951,727.48 元，增幅 283.13%，主要原因是本期肉類加工廠建設(shè)主體完工，攤銷所致； 29.財(cái)務(wù)費(fèi)用 項(xiàng)目 本期金額 上期金額利息支出 2,238,247.49 1,393,207.89減：利息收入 1,391.06 1,324.30手續(xù)費(fèi) 183,524.34 154,917.61 合計(jì) 2,420,380.77 1,546,801.20 30.信用減值損失 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、壞賬損失 4,121.35 合計(jì) 4,121.35 31.資產(chǎn)減值損失 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、壞賬損失 -17,321.51 二、固定資產(chǎn)減值損失 三、在建工程減值損失 -7,743,206.57 合計(jì) -7,743,206.57 -17,321.51 32.資產(chǎn)處置收益 資產(chǎn)處置收益來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性 損益的金額 資產(chǎn)處置利得（損失以"-"填列） -1,117,670.87 -2,456,490.16 -1,117,670.87 合計(jì) -1,117,670.87 -2,456,490.16 -1,117,670.87 33.其他收益 其他收益明細(xì)如下 補(bǔ)助項(xiàng)目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/ 與收益相關(guān)商河縣環(huán)境保護(hù)局廢水處理升級(jí)改造項(xiàng)目補(bǔ)助 30,000.00一二三產(chǎn)融合試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助 141,750.00生豬定點(diǎn)屠宰扶持資金 170,000.00公社政府補(bǔ)助 920.00 合計(jì) 172,670.00 170,000.00 34.營(yíng)業(yè)外支出 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失 滯納金 扶貧款 40,000.00 40,000.00 在建工程拆除損失 13,799,388.07 13,799,388.07 其他 合計(jì) 13,839,388.07 13,839,388.07 35．現(xiàn)金流量表項(xiàng)目注釋 （1） 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額收到的政府補(bǔ)助 5,670,920.00 170,000.00備用金 679,681.34 142,589.10押金 366.94 16,800.00利息收入 1,391.06 1,324.30收回預(yù)付款 2,700,000.00資產(chǎn)處置收入 79,600.00合計(jì) 9,131,959.34 330,713.40 （2） 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng)目 本期金額 上期金額期間費(fèi)用支出 3,832,212.21 8,171,757.25營(yíng)業(yè)外支出 140,000.00支付的銀行手續(xù)費(fèi) 183,524.34 154,917.61退加盟費(fèi) 66,000.00 20,000.00付備用金、預(yù)付租金、廣告費(fèi)、預(yù)付飼料款等 3,541,482.00 903,793.30 合計(jì) 7,763,218.55 9,250,468.16 （3） 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng)目 本期金額 上期金額收到的其他單位及個(gè)人借款 8,800,000.00政府補(bǔ)助 1,200,000.00 合計(jì) 10,000,000.00 （4） 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng)目 本期金額 上期金額償還的其他單位及個(gè)人借款 8,442,708.00 合計(jì) 8,442,708.00 （5）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 332,065.45 1,841,354.05 其中：庫存現(xiàn)金 10,029.69 6,226.51 可隨時(shí)用于支付的銀行存款 322,035.76 1,835,127.54 可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 可用于支付的存放中央銀行款項(xiàng) 存放同業(yè)款項(xiàng) 拆放同業(yè)款項(xiàng) 二、現(xiàn)金等價(jià)物 其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資 無限量添加行 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 332,065.45 1,841,354.05 其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn) 金等價(jià)物 （6）將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 15,983,699.94 22,202,953.87 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -7,739,085.22 -17,321.51 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 5,625,157.71 4,362,302.26 無形資產(chǎn)攤銷 355,086.48 352,800.55 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 356,444.47 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列） 1,117,670.87 2,456,490.16 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 13,799,388.07 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 2,238,247.49 1,393,207.89 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列） 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -37,276,745.22 -18,960,778.46 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） 1,231,681.26 3,749,959.85經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） 11,873,893.41 -3,889,366.76其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 7,208,994.79 12,006,692.32 36．所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 山東徒河肉類食品有限公司以土地使用權(quán)抵押 無形資產(chǎn) 5,730,079.62 為山東徒河公社生態(tài)旅游有限公司取得銀行短 期借款 400 萬元提供擔(dān)保。 2018 年 8 月公司以自有生物資產(chǎn)母豬 4000 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 12,792,839.95 頭，為公司向重慶兩江新區(qū)盛際小額貸款有限 公司借款提供抵押擔(dān)保 合計(jì) 18,522,919.57 其他說明 1：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)抵押系 2018 年 8 月公司以自有生物資產(chǎn)母豬 4000 頭，為公司向重慶兩江新區(qū)盛際小額貸款有限公司借款提供抵押擔(dān)保；無形資產(chǎn)抵押系山東徒河肉類食品有限公司以土地使用權(quán)抵押為山東徒河公社生態(tài)旅游有限公司取得銀行短期借款400 萬元提供擔(dān)保。 。 （二）、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1. 本企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人 張訓(xùn)照持有公司 26.34%的股份，張晨持有公司 25.02%的股份，陳慶榮持有公司 10.02%的股份， 依其單獨(dú)或合計(jì)持股比例所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，因而認(rèn)定張訓(xùn) 照、陳慶榮、張晨為公司控股股東。報(bào)告期內(nèi)，張訓(xùn)照、陳慶榮、張晨為公司共同實(shí)際控制人。 2. 本企業(yè)的子公司情況 2016 年 07 月 12 日公司注冊(cè)成立子公司山東徒河肉類食品有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍：速凍調(diào)理肉制品生產(chǎn)；醬鹵類產(chǎn)品、肉丸類產(chǎn)品、豬血類產(chǎn)品、培根類產(chǎn)品加工、銷售；低壓釜煉油；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后）；認(rèn)繳注冊(cè)資本：1000 萬元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未出資。 2017 年 7 月 28 日公司注冊(cè)成立子公司山東徒河公社生態(tài)旅游有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)作物、蔬菜種植、銷售；畜禽養(yǎng)殖、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品加工、銷售；農(nóng)業(yè)觀光旅游、果蔬采摘服務(wù)；生豬屠宰、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后）；認(rèn)繳注冊(cè)資本：300 萬元，已實(shí)繳到位。 3. 本企業(yè)的合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況 無。 4. 其他關(guān)聯(lián)方情況 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系李峻松 本公司董事繩志萍 本公司董事周奇鳳 本公司董事趙長(zhǎng)勝 本公司董事司文貴 本公司董事袁永輝 本公司監(jiān)事司建秀 本公司職工監(jiān)事王平 本公司監(jiān)事會(huì)主席、職工監(jiān)事陳靜 董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人濟(jì)南優(yōu)發(fā)餐飲管理咨詢有限合伙（有限合伙） 張訓(xùn)照為該合伙企業(yè)普通合伙人，出資比例為33.67%，并擔(dān) 任執(zhí)行事務(wù)合伙人。太證中投創(chuàng)新（武漢）股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙） 本公司董事周齊鳳任職并有重大影響的公司北京太證恒通股權(quán)投資中心（有限合伙） 本公司董事周齊鳳任職并有重大影響的公司常遠(yuǎn) 本公司實(shí)際控制人張晨的配偶 5. 關(guān)聯(lián)交易 A.關(guān)聯(lián)方資金拆借 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額關(guān)聯(lián)方名稱 尚欠關(guān)聯(lián)方余 向關(guān)聯(lián)方借款 還款 尚欠關(guān)聯(lián)方余額 向關(guān)聯(lián)方借款 還款 額張晨 5,962,154.50張訓(xùn)照 7,800,000.00 2,526,000.00 5,274,000.00 本期公司累計(jì)向?qū)嵸|(zhì)控制人張訓(xùn)照借款本金 0.00 元，償還本金 0.00 元。 B.關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 擔(dān)保是 擔(dān)保方 被擔(dān)保方 債權(quán)人 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 否已履 行完畢 擔(dān)保是 擔(dān)保方 被擔(dān)保方 債權(quán)人 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 否已履 行完畢張訓(xùn)照、陳慶 西藏徒河食品股 濟(jì)南農(nóng)村商業(yè)銀行股份 12,100,000.00 2018-12-21 2019-12-19 *1 否榮、張晨 份有限公司 有限公司高新支行張訓(xùn)照、陳慶 西藏徒河食品股 濟(jì)南農(nóng)村商業(yè)銀行股份 2,400,000.00 2018-12-21 2019-12-19 *1 否榮、張晨 份有限公司 有限公司高新支行張訓(xùn)照、陳慶 西藏徒河食品股 德豐融資租賃（天津）有 13,800,000.00 2016-11-20 2019-11-21 *2 否榮、張晨 份有限公司 限公司 西藏徒河食品股張晨 萬豐融資租賃有限公司 11,000,000.00 2017-9-22 2020-9-22 *3 否 份有限公司 西藏徒河食品股 重慶兩江新區(qū)盛際小額張訓(xùn)照、張晨 5,000,000.00 2018-9-11 2019-9-11 *4 否 份有限公司 貸款有限公司 西藏徒河食品股 重慶兩江新區(qū)盛際小額張訓(xùn)照、張晨 5,000,000.00 2018-8-18 2019-8-18 *4 否 份有限公司 貸款有限公司張訓(xùn)照、陳慶榮、張晨、西 山東徒河肉類食 燎原融資租賃（深圳）有 藏徒河食品 13,026,000.00 2018-8-13 2020-8-12 *5 否 品有限公司 限公司 股份有限公 司 *1、2018 年 12 月，公司向濟(jì)南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新支行申請(qǐng)銀行借款 1210 萬元和 240萬元，公司控股股東、實(shí)際控制人張晨、張訓(xùn)照、陳慶榮為公司向濟(jì)南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新支行借款提供保證擔(dān)保，同時(shí)張晨以所持公司 1000 萬股股權(quán)為公司申請(qǐng)銀行借款 1210 萬元提供質(zhì)押擔(dān)保、張訓(xùn)照以所持公司 200 萬股股權(quán)為公司申請(qǐng)銀行借款 240 萬元提供質(zhì)押擔(dān)保。 *2、公司對(duì)德豐融資租賃（天津）有限公司借款由公司控股股東、實(shí)際控制人張訓(xùn)照、陳慶榮、張晨提供擔(dān)保，其中，張訓(xùn)照及其配偶陳慶榮、兒子張晨承擔(dān)無限連帶責(zé)任擔(dān)保；張訓(xùn)照以其持有的公司400 萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；陳慶榮以其持有的公司 800 萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 *3、公司對(duì)萬豐融資租賃有限公司借款由公司控股股東、實(shí)際控制人張晨提供擔(dān)保，張晨以其持有的公司 300 萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 *4、公司控股股東、實(shí)際控制人張訓(xùn)照、張晨對(duì)重慶兩江新區(qū)盛際小額貸款有限公司借款 1000 萬元提供擔(dān)保，并由張晨以其持有的公司 700 萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 *5、公司及公司控股股東、實(shí)際控制人張訓(xùn)照、張晨、陳慶榮對(duì)燎原融資租賃（深圳）有限公司13,026,000.00 元提供擔(dān)保，并由張訓(xùn)照以其持有的公司 300 萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 C.關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 項(xiàng)目 本期金額 上期金額關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 609,000.00 693,000.00 （三）、承諾及或有事項(xiàng) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司無需要披露的承諾及或有事項(xiàng) （四）、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 1. 利潤(rùn)分配情況 公司本期金額利潤(rùn)分配預(yù)案情況：不與分配。 2. 其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說明 除上述事項(xiàng)外，截至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日，本公司無需要披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。 （五）、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表重要項(xiàng)目注釋 1.應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 總體情況列示： 項(xiàng)目 期末余額 期初余額應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款（凈額） 215,804.21 223,088.09 合計(jì) 215,804.21 223,088.09 應(yīng)收票據(jù)部分： （1）應(yīng)收賬款分類披露 期末余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 金額 比例% 金額 比例% 1.單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 2.按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 239,782.46 100.00 23,978.25 10.00 215,804.21 3.單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合計(jì) 239,782.46 100.00 23,978.25 10.00 215,804.21 續(xù)表 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 金額 比例% 金額 比例% 1.單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 2.按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 239,782.46 100.00 16,694.37 6.96 223,088.09 3.單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合計(jì) 239,782.46 100.00 16,694.37 6.96 223,088.09 期末單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：無。 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例1-2 年 239,782.46 23,978.25 10 合計(jì) 239,782.46 23,978.25 10 （2）本期計(jì)提、轉(zhuǎn)回或收回壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 7283.88 元；本期轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 （3）本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況 無。 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 本報(bào)告期按欠款方歸集的期末余額前五名應(yīng)收賬款匯總金額 239,782.46 元，占應(yīng)收賬款期末余額合計(jì)數(shù)的比例 100.00%，相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額匯總金額 23,978.25 元。 2.其他應(yīng)收款 總體情況列示： 項(xiàng)目 期末余額 期初余額應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款 50,788,103.27 51,221,545.73 合計(jì) 50,788,103.27 51,221,545.73 其他應(yīng)收款部分： （1）其他應(yīng)收款分類披露 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 類別 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 計(jì)提比例(%) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 類別 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 計(jì)提比例(%)單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬 48,512,979.46 94.72 48,512,979.46準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬 2,704,239.68 5.28 429,115.87 0.16 2,275,123.81準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 合計(jì) 51,217,219.14 100.00 429,115.87 0.01 50,788,103.27 續(xù)表 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 類別 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 計(jì)提比例(%)單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 49,080,492.39 95.07 49,080,492.39按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 2,544,352.60 4.93 403,299.26 15.85 2,141,053.34單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 合計(jì) 51,624,844.99 100.00 403,299.26 0.78 51,221,545.73 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例（%）1年以內(nèi)（含1年） 281,547.08 14,077.354 51-2年(含2年) 695,000.00 69,500.00 102-3年（含3年） 1,727,692.60 345538.52 20 合計(jì) 2,704,239.68 429,115.87 15.87 期末單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計(jì)提比例(%) 計(jì)提理由山東徒河公社生態(tài)旅游 應(yīng)收合并范圍內(nèi)子公司款項(xiàng)有限公司 14,060,633.02山東徒河肉類食品有限 應(yīng)收合并范圍內(nèi)子公司款項(xiàng)公司 34,452,346.44 合計(jì) 48,512,979.46 —— （2）本期計(jì)提、轉(zhuǎn)回或收回壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 25,816.61 元；本期轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 （3）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況： 款項(xiàng)性質(zhì) 期末余額 期初余額 備用金 47,723.77 32,300.00 往來借款 48,512,979.46 49,358,468.99 押金 250,376.00 165,076.00 保證金 1,994,000.00 2,069,000.00 其他 412,139.91 合計(jì) 51,217,219.14 51,624,844.99 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 A、期末余額 占其他應(yīng)收款 與本公司關(guān) 款項(xiàng) 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 期末余額 賬齡 期末余額合計(jì) 系 性質(zhì) 期末余額 數(shù)的比例(%) 山東徒河肉類食品有限公司 子公司 往來借款 34,452,346.44 2 年以內(nèi) 68.18 山東徒河公社生態(tài)旅游有限公司 子公司 往來借款 14,060,633.02 2 年以內(nèi) 27.82 德豐融資租賃（天津）有限公司 非關(guān)聯(lián)方 保證金 1,320,000.00 2-3 年 2.61 264,000.00 萬豐融資租賃有限公司 非關(guān)聯(lián)方 保證金 650,000.00 1-2 年 1.29 65,000.00 網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司 非關(guān)聯(lián)方 押金 50,000.00 1 年以內(nèi) 0.10 2,500.00 合計(jì) 50,532,979.46 98.66 331,500.00 3.長(zhǎng)期股權(quán)投資 （1）總體情況 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值對(duì)子公司投資 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 合計(jì) 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 （2）對(duì)子公司投資 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計(jì)提 減值準(zhǔn)備 減值準(zhǔn)備 期末余額 山東徒河公社生態(tài)旅游有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 山東徒河肉類食品有限公司 合計(jì) 3,000,000.00 3,000,000.00 其他說明：截至 2019 年 6 月 30 日，對(duì)山東徒河肉類食品有限公司尚未繳納出資。 4.營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 （1）營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 本期金額 上期金額 項(xiàng)目 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 95,203,568.44 58,928,864.17 101,743,243.39 60,617,461.18 合計(jì) 95,203,568.44 58,928,864.17 101,743,243.39 60,617,461.18 （六）、補(bǔ)充資料 1. 當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 （1）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益（2008）》 [證監(jiān)會(huì)公告（2008）43 號(hào)]及證監(jiān)會(huì)公告[2011]41 號(hào)，本公司非經(jīng)常性損益如下： 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 注釋1．非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -1,117,670.87 -2,456,490.162．越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的的稅收返還、減免3．計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 170,000.00符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 172,670.00補(bǔ)助除外）4．計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)5．企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益6．非貨幣性資產(chǎn)交換損益7．委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益8．因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9．債務(wù)重組損益10．企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等11．交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益12．同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益13．與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益14．除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益15．單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回16．對(duì)外委托貸款取得的損益 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 注釋17．采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益18．根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響19．受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入20．除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -40,000.0021．其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -6,056,181.5022．少數(shù)股東權(quán)益影響額23．所得稅影響額 合計(jì) -7,,041,182.37 -2,286,490.16 2. 凈資產(chǎn)收益率和每股收益 本公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)——凈資產(chǎn)收 益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010 年修訂）》（“中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]2 號(hào)）、《公開 發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》（“中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]43 號(hào)”）要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下： （1） 本期金額 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 每股收益 報(bào)告期利潤(rùn) 益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 6.49 0.19 0.19 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 9.35 0.28 0.28 （2） 上期金額 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 每股收益 報(bào)告期利潤(rùn) 益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 9.55 0.27 0.27 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 10.53 0.30 0.30 （七）、財(cái)務(wù)報(bào)表的批準(zhǔn) 本財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)本公司董事會(huì)于 2019 年 8 月 26 日決議批準(zhǔn)。 西藏徒河食品股份有限公司 董事會(huì)
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